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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 2 445.00 | 17 597.00 | 20 042.00 |
AN Terrains | 83 400.00 | 80 278.00 | 3 122.00 | 83 400.00 |
AP Constructions | 258 480.00 | 249 005.00 | 9 474.00 | 258 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 097.00 | 127 373.00 | 182 724.00 | 310 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 928.00 | 392 169.00 | 121 760.00 | 513 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 740.00 | | 668 740.00 | 668 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 738.00 | 857 524.00 | 1 265 214.00 | 2 122 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
BZ Autres créances | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
CF Disponibilités | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 191.00 | | 443 191.00 | 443 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 929.00 | 857 524.00 | 1 708 405.00 | 2 565 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DG Autres réserves | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
DH Report à nouveau | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 374.00 | | | -173 374.00 |
DL TOTAL (I) | 260 964.00 | | | 260 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 044.00 | | | 363 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 363.00 | | | 602 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 637.00 | | | 221 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
EA Autres dettes | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 441.00 | | | 1 447 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 405.00 | | | 1 708 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 269.00 | | | 1 125 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
FG Production vendue services | 631 742.00 | | 631 742.00 | 631 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 862.00 | | 667 862.00 | 667 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 327.00 | |
GE Autres charges | | | 26 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 773.00 | | | 849 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 148.00 | | | 1 023 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 374.00 | | | -173 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 363.00 | 602 363.00 | | 602 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 044.00 | 40 872.00 | 211 902.00 | 363 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 950.00 | 1 084 777.00 | 211 902.00 | 1 406 950.00 |