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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 090.00 | 1 238 458.00 | 44 632.00 | 1 283 090.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 31 224.00 | 45 000.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 3 176 997.00 | 1 309 893.00 | 1 867 104.00 | 3 176 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 649.00 | 2 192 231.00 | 220 418.00 | 2 412 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 687.00 | 947 519.00 | 147 168.00 | 1 094 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 751.00 | 6 185 316.00 | 2 401 435.00 | 8 586 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 604.00 | 89 750.00 | 920 854.00 | 1 010 604.00 |
BN En cours de production de biens | 3 019 678.00 | | 3 019 678.00 | 3 019 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797 993.00 | | 797 993.00 | 797 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107 181.00 | 497.00 | 9 106 684.00 | 9 107 181.00 |
BZ Autres créances | 4 628 007.00 | | 4 628 007.00 | 4 628 007.00 |
CF Disponibilités | 7 793 371.00 | | 7 793 371.00 | 7 793 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 507 995.00 | 90 247.00 | 26 417 747.00 | 26 507 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 094 747.00 | 6 275 564.00 | 28 819 182.00 | 35 094 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 102.00 | 465 990.00 | 15 112.00 | 481 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 852.00 | 930 852.00 | | 930 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 560.00 | 468 560.00 | | 468 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DG Autres réserves | 3 116 373.00 | 3 294 478.00 | | 3 116 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 853.00 | -178 104.00 | | 363 853.00 |
DK Provisions réglementées | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 869 462.00 | 6 313 393.00 | | 6 869 462.00 |
DP Provisions pour risques | 280 983.00 | 264 289.00 | | 280 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 983.00 | 264 289.00 | | 280 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 354 646.00 | 4 043 957.00 | | 6 354 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 075.00 | 2 809 128.00 | | 3 917 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 410.00 | 2 631 071.00 | | 3 032 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 592.00 | 11 568.00 | | 17 592.00 |
EA Autres dettes | 29 677.00 | 222 465.00 | | 29 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517 273.00 | 561 499.00 | | 2 517 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 668 676.00 | 16 079 690.00 | | 21 668 676.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 819 182.00 | 22 657 373.00 | | 28 819 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 324 192.00 | 7 449 678.00 | 27 773 870.00 | 20 324 192.00 |
FG Production vendue services | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 379 052.00 | 7 449 678.00 | 27 828 731.00 | 20 379 052.00 |
FM Production stockée | | | 2 094 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 401 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 430 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 933 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 257 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 983.00 | |
GE Autres charges | | | 88 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 810 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 476.00 | 15 663.00 | | 15 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | 51 899.00 | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 877.00 | 67 562.00 | | 68 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 586.00 | 15 722.00 | | 57 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 802.00 | 18 621.00 | | 249 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 924.00 | 48 940.00 | | -180 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 822.00 | -154 415.00 | | -13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 474 479.00 | 25 052 708.00 | | 30 474 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 110 626.00 | 25 230 813.00 | | 30 110 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 853.00 | -178 104.00 | | 363 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 289.00 | 280 983.00 | 264 289.00 | 264 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 289.00 | 280 983.00 | 264 289.00 | 264 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 075.00 | 3 917 075.00 | | 3 917 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 696.00 | 1 586 696.00 | | 1 586 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 480.00 | 983 480.00 | | 983 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517 273.00 | 2 517 273.00 | | 2 517 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 106 585.00 | 9 106 585.00 | | 9 106 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VB T. V. A. | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800 000.00 | 1 167 464.00 | 4 632 536.00 | 5 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 881 586.00 | 13 855 656.00 | 25 930.00 | 13 881 586.00 |
VW T.V.A. | 386 647.00 | 386 647.00 | | 386 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314 029.00 | 10 681 493.00 | 4 632 536.00 | 15 314 029.00 |