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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 100.00 | 40 969.00 | 11 130.00 | 52 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 934.00 | 553 039.00 | 13 136 894.00 | 13 689 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 199.00 | | 205 199.00 | 205 199.00 |
BZ Autres créances | 1 269 774.00 | | 1 269 774.00 | 1 269 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
CF Disponibilités | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 835.00 | | 1 987 835.00 | 1 987 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 677 769.00 | 553 039.00 | 15 124 729.00 | 15 677 769.00 |
CU Autres participations | 13 099 488.00 | | 13 099 488.00 | 13 099 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 872.00 | 412 872.00 | | 412 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 994 862.00 | 3 235 781.00 | | 3 994 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 382.00 | 759 080.00 | | 391 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 245.00 | 4 082 862.00 | | 4 474 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 310.00 | 3 179 639.00 | | 1 700 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449 589.00 | 5 440 123.00 | | 8 449 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 67 229.00 | | 91 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 551.00 | 830 724.00 | | 404 551.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 60 000.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 484.00 | 9 577 716.00 | | 10 650 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 124 729.00 | 13 660 579.00 | | 15 124 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 919.00 | 2 543 640.00 | | 1 896 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 3 330.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 999.00 | 266 109.00 | 2 266 108.00 | 1 999 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 999.00 | 266 109.00 | 2 266 108.00 | 1 999 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 901.00 | 738 486.00 | | 400 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 872.00 | 329 990.00 | | 412 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 773.00 | 1 068 476.00 | | 813 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 773.00 | -244 897.00 | | -813 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 292 110.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 166.00 | 3 594 487.00 | | 2 690 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 784.00 | 2 835 406.00 | | 2 298 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 382.00 | 759 080.00 | | 391 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779 632.00 | | 3 240 968.00 | 10 779 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 990.00 | | 412 872.00 | 329 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 13 125 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 666.00 | 13 689 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329 990.00 | 412 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298 344.00 | | 2 828 096.00 | 10 298 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 023.00 | 416 007.00 | 329 990.00 | 467 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 990.00 | 412 872.00 | 329 990.00 | 329 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 033.00 | 3 135.00 | | 137 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453 944.00 | 4 355.00 | 8 449 589.00 | 8 453 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 199.00 | | | 205 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 308.00 | 1 395 332.00 | 303 976.00 | 1 699 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 936.00 | | | 1 452 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 774.00 | | | 1 269 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 248.00 | 1 474 973.00 | 26 275.00 | 1 501 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 484.00 | 1 896 919.00 | 8 753 565.00 | 10 650 484.00 |