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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AP Constructions | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 584.00 | 79 308.00 | 4 276.00 | 83 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 689.00 | 159 137.00 | 24 552.00 | 183 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 472 060.00 | | 472 060.00 | 472 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 187.00 | | 626 187.00 | 626 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 876.00 | 159 137.00 | 650 739.00 | 809 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 386.00 | 491 343.00 | | 500 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | 19 041.00 | | 41 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487.00 | 1 199.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 551 072.00 | 519 969.00 | | 551 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 138.00 | 80 733.00 | | 46 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 22 474.00 | | 26 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | 18 581.00 | | 25 354.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 667.00 | 122 121.00 | | 99 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 739.00 | 642 090.00 | | 650 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 667.00 | 122 121.00 | | 99 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 178.00 | | 304 178.00 | 304 178.00 |
FG Production vendue services | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 428.00 | | 338 428.00 | 338 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 2 126.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 743.00 | 290 374.00 | | 344 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 929.00 | 271 333.00 | | 302 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | 19 041.00 | | 41 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 731.00 | 6 406.00 | | 152 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 232.00 | 6 406.00 | | 151 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VP Divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |