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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AP Constructions | 457 102.00 | 376 629.00 | 80 473.00 | 457 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 285.00 | 92 923.00 | 3 362.00 | 96 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 359.00 | 30 730.00 | 4 629.00 | 35 359.00 |
AX Avances et acomptes | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 208.00 | 505 204.00 | 105 003.00 | 610 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BN En cours de production de biens | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 91 023.00 | 2 475.00 | 88 548.00 | 91 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | 1 847.00 | 15 065.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 324.00 | 4 323.00 | 182 001.00 | 186 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 531.00 | 509 527.00 | 287 005.00 | 796 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DL TOTAL (I) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 021.00 | | | 220 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 021.00 | | | 220 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 016.00 | | 12 192.00 | 598 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 328.00 | | 12 192.00 | 591 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 819.00 | 24 385.00 | | 480 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 479.00 | 24 385.00 | | 478 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 998.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 998.00 | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 998.00 | | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VI Groupe et associés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 125.00 | 37 722.00 | 1 403.00 | 39 125.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 021.00 | 220 021.00 | | 220 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
ST Autres comptes | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 050.00 | | | 89 050.00 |