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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 703.00 | 10.00 | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 417.00 | 108 277.00 | 9 140.00 | 117 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 529.00 | 859 619.00 | 108 910.00 | 968 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 309 358.00 | 969 599.00 | 339 760.00 | 1 309 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 058.00 | | 357 058.00 | 357 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BZ Autres créances | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 267.00 | | 512 267.00 | 512 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 625.00 | 969 599.00 | 852 027.00 | 1 821 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 508.00 | 464 002.00 | | 514 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 864.00 | 50 507.00 | | -179 864.00 |
DL TOTAL (I) | 378 644.00 | 558 508.00 | | 378 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 092.00 | 353 178.00 | | 348 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 755.00 | 31 111.00 | | 28 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 24 040.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 46 771.00 | | 34 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | 43 672.00 | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 383.00 | 498 772.00 | | 473 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 027.00 | 1 057 280.00 | | 852 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 389.00 | 168 716.00 | | 222 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 317.00 | | 353 317.00 | 353 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 317.00 | | 353 317.00 | 353 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 306.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 807.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978.00 | 1 400.00 | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 1 400.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | 1 289.00 | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 074.00 | 853 291.00 | | 503 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 938.00 | 802 784.00 | | 682 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 864.00 | 50 507.00 | | -179 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 382.00 | 2 823.00 | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 292.00 | 50 306.00 | | 919 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 159.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 749.00 | 50 148.00 | | 917 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 092.00 | 97 098.00 | 250 994.00 | 348 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 983.00 | 221 989.00 | 250 994.00 | 472 983.00 |