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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 223.00 | 114 767.00 | 456.00 | 115 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 736.00 | 116 420.00 | 33 316.00 | 149 736.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 405 399.00 | | 405 399.00 | 405 399.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 898.00 | 58 000.00 | 411 898.00 | 469 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 634.00 | 174 420.00 | 445 214.00 | 619 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 773.00 | 33 605.00 | | 6 773.00 |
DH Report à nouveau | | -185 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | 158 854.00 | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 70 359.00 | 61 773.00 | | 70 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | 5.00 | | 285 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 16 930.00 | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | 80 061.00 | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 69 765.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 854.00 | 361 756.00 | | 374 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 214.00 | 423 529.00 | | 445 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 780.00 | | 343 780.00 | 343 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 780.00 | | 343 780.00 | 343 780.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 000.00 | 500 000.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | 500 000.00 | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 000.00 | 500 000.00 | | 387 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 64 243.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 088.00 | 951 843.00 | | 692 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 502.00 | 792 990.00 | | 683 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | 158 854.00 | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 736.00 | | | 149 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 691.00 | 729.00 | | 115 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 038.00 | 729.00 | | 114 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VC Groupe et associés | 350 825.00 | 350 825.00 | | 350 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 787.00 | 412 787.00 | | 412 787.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |