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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 451.00 | 128 615.00 | 11 836.00 | 140 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 084.00 | 133 743.00 | 23 341.00 | 157 084.00 |
BT Marchandises | 1 582 139.00 | 311 408.00 | 1 270 731.00 | 1 582 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 262.00 | 47 928.00 | 955 334.00 | 1 003 262.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CF Disponibilités | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 690.00 | 359 335.00 | 2 382 354.00 | 2 741 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 774.00 | 493 079.00 | 2 405 695.00 | 2 898 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 263.00 | -72 854.00 | | -67 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 307.00 | 5 591.00 | | 13 307.00 |
DL TOTAL (I) | 206 044.00 | 192 737.00 | | 206 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 700 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 232.00 | 519 591.00 | | 550 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 338.00 | 625 459.00 | | 457 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 080.00 | 518 361.00 | | 592 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 651.00 | 2 363 411.00 | | 2 199 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 695.00 | 2 556 148.00 | | 2 405 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 667 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 966 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 659 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 813 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 400.00 | 864 250.00 | | 650 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 400.00 | 864 250.00 | | 650 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | 13 518.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 13 518.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 344.00 | 850 732.00 | | 646 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 9 734.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 551.00 | 9 574 056.00 | | 8 463 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 245.00 | 9 568 464.00 | | 8 450 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 307.00 | 5 591.00 | | 13 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 653.00 | | 333.00 | 202 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 902.00 | 157 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 218.00 | 145 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | 333.00 | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 505.00 | 31 856.00 | 41 618.00 | 143 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 81.00 | 992.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 106.00 | 31 775.00 | 40 626.00 | 142 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 232.00 | 550 232.00 | | 550 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 338.00 | 457 338.00 | | 457 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 080.00 | 375 213.00 | 216 867.00 | 592 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 940 718.00 | 940 718.00 | | 940 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VB T. V. A. | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 757.00 | 1 089 409.00 | 11 348.00 | 1 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 650.00 | 1 382 783.00 | 816 867.00 | 2 199 650.00 |