| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 462.00 | 26 039.00 | 2 423.00 | 28 462.00 |
AP Constructions | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 876.00 | 124 163.00 | 44 713.00 | 168 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 387.00 | | 257 387.00 | 257 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 932.00 | 199 149.00 | 4 038 783.00 | 4 237 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 2 310 046.00 | | 2 310 046.00 | 2 310 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 280 557.00 | | 1 280 557.00 | 1 280 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 388.00 | | 3 623 388.00 | 3 623 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 321.00 | 199 149.00 | 7 662 172.00 | 7 861 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 387.00 | | | 257 387.00 |
CU Autres participations | 3 734 261.00 | | 3 734 261.00 | 3 734 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 5 743 047.00 | 5 740 043.00 | | 5 743 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 830.00 | 529 754.00 | | 484 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 727.00 | 6 680 647.00 | | 6 638 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 059.00 | 336 389.00 | | 298 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 133.00 | 680 930.00 | | 656 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 25 248.00 | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 54 116.00 | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | 14 734.00 | 16 909.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 445.00 | 1 113 591.00 | | 1 023 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 172.00 | 7 794 238.00 | | 7 662 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 772.00 | 1 113 591.00 | | 764 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 3 550.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 18 309.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 692.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 099.00 | 83 755.00 | | 70 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 537.00 | 980 162.00 | | 877 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 707.00 | 450 408.00 | | 392 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 830.00 | 529 754.00 | | 484 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 094.00 | | 285 956.00 | 3 971 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 118.00 | 4 237 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 118.00 | 217 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 113.00 | | 32 828.00 | 204 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738 519.00 | | 253 128.00 | 3 738 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 975.00 | 13 182.00 | 17 008.00 | 202 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 214.00 | 2 824.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 761.00 | 10 357.00 | 17 008.00 | 179 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 386.00 | 257 386.00 | | 257 386.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 764.00 | 2 295 764.00 | | 2 295 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 058.00 | 39 385.00 | 258 673.00 | 298 058.00 |
VI Groupe et associés | 656 133.00 | 656 133.00 | | 656 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 218.00 | 2 600 218.00 | | 2 600 218.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 445.00 | 764 772.00 | 258 673.00 | 1 023 445.00 |