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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 65 428.00 | 29 926.00 | 35 502.00 | 65 428.00 |
AP Constructions | 793 737.00 | 579 963.00 | 213 774.00 | 793 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 966.00 | 236 874.00 | 168 092.00 | 404 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 342.00 | 194 860.00 | 132 481.00 | 327 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 303.00 | 1 084 383.00 | 553 920.00 | 1 638 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BN En cours de production de biens | 213 567.00 | | 213 567.00 | 213 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 466.00 | 3 460.00 | 509 006.00 | 512 466.00 |
BZ Autres créances | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 203.00 | | 402 203.00 | 402 203.00 |
CF Disponibilités | 1 889 060.00 | | 1 889 060.00 | 1 889 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 638.00 | 3 460.00 | 3 375 178.00 | 3 378 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 941.00 | 1 087 843.00 | 3 929 098.00 | 5 016 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 1 065 366.00 | 1 054 735.00 | | 1 065 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 195.00 | 130 613.00 | | 405 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 811.00 | 1 259 597.00 | | 1 544 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 508.00 | 274 037.00 | | 188 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 024.00 | 1 235 224.00 | | 1 220 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 957.00 | 564 450.00 | | 538 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 676.00 | 285 386.00 | | 433 676.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 286.00 | 2 359 098.00 | | 2 384 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 098.00 | 3 618 695.00 | | 3 929 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 438.00 | 935 428.00 | | 102 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 567 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 583 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 678.00 | |
FM Production stockée | | | -227 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 749.00 | 47 400.00 | | 28 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 34 352.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 591.00 | 13 048.00 | | 24 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 903.00 | 52 532.00 | | 150 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 486.00 | 4 268 472.00 | | 5 039 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 290.00 | 4 137 859.00 | | 4 634 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 195.00 | 130 613.00 | | 405 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 480.00 | 99 110.00 | 207.00 | 985 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 720.00 | 99 110.00 | 207.00 | 942 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 957.00 | 538 957.00 | | 538 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 512 466.00 | 512 466.00 | | 512 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 508.00 | 86 070.00 | 102 438.00 | 188 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 969.00 | 259 969.00 | | 259 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 244.00 | 822 223.00 | 1 021.00 | 823 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 263.00 | 1 061 825.00 | 102 438.00 | 1 164 263.00 |