| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 262.00 | 1 679.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 086.00 | 1 262.00 | 2 887 824.00 | 2 889 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BZ Autres créances | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CF Disponibilités | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 617.00 | 1 262.00 | 3 014 355.00 | 3 015 617.00 |
CU Autres participations | 2 886 146.00 | | 2 886 146.00 | 2 886 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 617 368.00 | 2 600 262.00 | | 2 617 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | 17 106.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 456.00 | 2 661 368.00 | | 2 691 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 400.00 | 161 086.00 | | 158 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 400.00 | 161 086.00 | | 158 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 1 250.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 121 728.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 37 501.00 | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 695.00 | 112 654.00 | | 136 695.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 26 636.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 499.00 | 299 769.00 | | 164 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 355.00 | 3 122 223.00 | | 3 014 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 499.00 | 299 769.00 | | 164 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 1 250.00 | | 1 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 276.00 | 68 753.00 | 1 009 030.00 | 940 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 276.00 | 68 753.00 | 1 009 030.00 | 940 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | -14 149.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | -7 496.00 | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 751.00 | 958 625.00 | | 1 029 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 663.00 | 941 519.00 | | 999 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | 17 106.00 | | 30 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 523.00 | | 1 563.00 | 2 887 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | 1 563.00 | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 146.00 | | | 2 886 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 784.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 784.00 | | 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 086.00 | | 2 686.00 | 161 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 086.00 | | 2 686.00 | 161 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |