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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 158.00 | 30 927.00 | 13 231.00 | 44 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 325.00 | 562 748.00 | 37 576.00 | 600 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 613.00 | 306 330.00 | 20 283.00 | 326 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 151.00 | 900 006.00 | 113 145.00 | 1 013 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 646.00 | | 212 646.00 | 212 646.00 |
BZ Autres créances | 381 001.00 | 13 380.00 | 367 621.00 | 381 001.00 |
CF Disponibilités | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 678.00 | 13 380.00 | 962 297.00 | 975 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 829.00 | 913 386.00 | 1 075 443.00 | 1 988 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 449 273.00 | 445 510.00 | | 449 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | 3 763.00 | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 504 403.00 | 489 973.00 | | 504 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338.00 | 207 260.00 | | 379 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 4 876.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 672.00 | 128 328.00 | | 112 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | 124 793.00 | | 43 036.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | 3 182.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 040.00 | 469 151.00 | | 571 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 443.00 | 959 125.00 | | 1 075 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 293.00 | 386 087.00 | | 268 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 698.00 | | 62 039.00 | 957 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 1 013 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | 967 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 015.00 | | 62 039.00 | 912 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 972.00 | 35 033.00 | | 864 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | 12 535.00 | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 581.00 | 22 497.00 | | 846 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 338.00 | 76 591.00 | 302 746.00 | 379 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
UX Autres créances clients | 593 648.00 | 593 648.00 | | 593 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 648.00 | 593 648.00 | | 593 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 040.00 | 268 293.00 | 302 746.00 | 571 040.00 |