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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 57 348.00 | 36 029.00 | 93 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 391.00 | 381 197.00 | 330 193.00 | 711 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 567.00 | 178 850.00 | 172 717.00 | 351 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 873.00 | 617 395.00 | 574 478.00 | 1 191 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 638.00 | | 420 638.00 | 420 638.00 |
BN En cours de production de biens | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 172.00 | 131 511.00 | 1 701 661.00 | 1 833 172.00 |
BZ Autres créances | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CF Disponibilités | 1 181 361.00 | | 1 181 361.00 | 1 181 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 782.00 | 131 511.00 | 3 406 271.00 | 3 537 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 655.00 | 748 906.00 | 3 980 749.00 | 4 729 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 437.00 | 1 908 481.00 | | 1 966 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 473.00 | 389 847.00 | | 349 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 626.00 | 9 827.00 | | 44 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 536.00 | 2 363 155.00 | | 2 415 536.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 39 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 39 500.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 308 851.00 | 169 960.00 | | 308 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 193.00 | 83 334.00 | | 63 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 157.00 | 7 202.00 | | 16 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 764.00 | 734 252.00 | | 603 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 241.00 | 627 505.00 | | 529 241.00 |
EA Autres dettes | 24 006.00 | 34 611.00 | | 24 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 213.00 | 1 656 863.00 | | 1 545 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 749.00 | 4 059 518.00 | | 3 980 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 883.00 | 136 278.00 | 81 766.00 | 562 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 654.00 | 7 694.00 | | 49 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 229.00 | 128 584.00 | 81 766.00 | 513 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | | 19 500.00 | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | | 19 500.00 | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 764.00 | 603 764.00 | | 603 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 241.00 | 529 241.00 | | 529 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 851.00 | 61 929.00 | 207 048.00 | 308 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 950.00 | 1 761 221.00 | 157 729.00 | 1 918 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 572.00 | 1 761 221.00 | 167 351.00 | 1 928 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 055.00 | 1 282 133.00 | 207 048.00 | 1 529 055.00 |