| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 608.00 | 23 350.00 | 258.00 | 23 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 221 747.00 | 15 365.00 | 206 382.00 | 221 747.00 |
AP Constructions | 137 491.00 | 124 943.00 | 12 549.00 | 137 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 302.00 | 1 262 696.00 | 126 606.00 | 1 389 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 847.00 | 337 488.00 | 241 359.00 | 578 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 874.00 | 1 763 841.00 | 625 032.00 | 2 388 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 971.00 | 17 202.00 | 166 769.00 | 183 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 447.00 | 100 496.00 | 877 951.00 | 978 447.00 |
BZ Autres créances | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
CF Disponibilités | 587 234.00 | | 587 234.00 | 587 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 386.00 | 117 698.00 | 1 865 688.00 | 1 983 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 259.00 | 1 881 539.00 | 2 490 720.00 | 4 372 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 220.00 | 788 137.00 | | 863 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 373.00 | 275 083.00 | | 330 373.00 |
DK Provisions réglementées | 123 342.00 | 204 619.00 | | 123 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 935.00 | 1 311 839.00 | | 1 360 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 946.00 | 324 341.00 | | 417 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 814.00 | 347 998.00 | | 392 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 168.00 | 268 674.00 | | 246 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 19 003.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 65 978.00 | 83 578.00 | | 65 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 786.00 | 1 043 594.00 | | 1 129 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 720.00 | 2 355 433.00 | | 2 490 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 114.00 | 840 058.00 | | 821 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
FD Production vendue biens | 4 044 851.00 | 43 678.00 | 4 088 529.00 | 4 044 851.00 |
FG Production vendue services | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 054.00 | 43 678.00 | 4 284 732.00 | 4 241 054.00 |
FM Production stockée | | | 20 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | 14 056.00 | | 4 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 602.00 | 94 219.00 | | 85 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 872.00 | 108 275.00 | | 93 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 325.00 | 187.00 | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 187.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 537.00 | 108 087.00 | | 89 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 208.00 | 16 958.00 | | 23 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 754.00 | 98 677.00 | | 122 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 256.00 | 4 573 156.00 | | 4 445 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 883.00 | 4 298 073.00 | | 4 114 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 373.00 | 275 083.00 | | 330 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 108.00 | | 223 368.00 | 2 215 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 603.00 | 2 388 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 459.00 | 2 362 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 577.00 | | 222 189.00 | 2 188 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 179.00 | 1 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 096.00 | 187 745.00 | 30 000.00 | 1 606 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 128.00 | 222.00 | | 23 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 968.00 | 187 523.00 | 30 000.00 | 1 582 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 619.00 | 4 325.00 | 85 602.00 | 204 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 663.00 | 17 202.00 | 14 663.00 | 14 663.00 |
6T Sur comptes clients | 101 565.00 | 2 506.00 | 3 575.00 | 101 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 228.00 | 19 708.00 | 18 238.00 | 116 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 847.00 | 24 032.00 | 103 840.00 | 320 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 708.00 | 18 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 325.00 | 85 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 814.00 | 392 814.00 | | 392 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
UP Prêts | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 850 719.00 | 850 719.00 | | 850 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VC Groupe et associés | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 946.00 | 109 275.00 | 274 431.00 | 417 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 114.00 | 1 170 114.00 | | 1 170 114.00 |
VW T.V.A. | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 786.00 | 821 114.00 | 274 431.00 | 1 129 786.00 |