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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 491.00 | 14 028.00 | 1 463.00 | 15 491.00 |
AN Terrains | 289 965.00 | 23 463.00 | 266 502.00 | 289 965.00 |
AP Constructions | 1 865 569.00 | 1 239 698.00 | 625 871.00 | 1 865 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 309.00 | 2 031 763.00 | 588 546.00 | 2 620 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 868.00 | 260 918.00 | 45 950.00 | 306 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
AX Avances et acomptes | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 959.00 | 3 571 256.00 | 1 744 703.00 | 5 315 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
BP En cours de production de services | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 077.00 | 32 419.00 | 1 047 658.00 | 1 080 077.00 |
BZ Autres créances | 295 193.00 | | 295 193.00 | 295 193.00 |
CF Disponibilités | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 501.00 | 32 419.00 | 1 858 082.00 | 1 890 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 460.00 | 3 603 675.00 | 3 602 785.00 | 7 206 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 437.00 | 1 386.00 | 5 052.00 | 6 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 070.00 | 323 070.00 | | 323 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 652 394.00 | 652 394.00 | | 652 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | -724 118.00 | -146 605.00 | | -724 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 944.00 | -577 512.00 | | 256 944.00 |
DL TOTAL (I) | 680 615.00 | 423 671.00 | | 680 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 931.00 | 1 454 108.00 | | 1 277 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 880.00 | 163 880.00 | | 157 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 987.00 | 159 002.00 | | 288 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 877.00 | 486 598.00 | | 611 877.00 |
EA Autres dettes | 585 496.00 | 558 131.00 | | 585 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 170.00 | 2 821 719.00 | | 2 922 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 785.00 | 3 245 390.00 | | 3 602 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 514 644.00 | | 5 514 644.00 | 5 514 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 644.00 | | 5 514 644.00 | 5 514 644.00 |
FM Production stockée | | | -18 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 4 021.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 4 021.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | 533.00 | | -5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 858.00 | | | -32 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 577.00 | 4 006 514.00 | | 5 596 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 634.00 | 4 584 026.00 | | 5 339 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 944.00 | -577 512.00 | | 256 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 100.00 | | 311 939.00 | 5 015 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 5 315 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 5 215 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 036.00 | | 303 102.00 | 4 923 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 2 400.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 185.00 | 316 151.00 | 11 080.00 | 3 266 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 1 619.00 | | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 777.00 | 313 146.00 | 11 080.00 | 3 253 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | 29 829.00 | | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 29 829.00 | | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 29 829.00 | | 2 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 496.00 | 585 496.00 | | 585 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 855.00 | 1 041 855.00 | | 1 041 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VB T. V. A. | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 763.00 | 302 675.00 | 974 088.00 | 1 276 763.00 |
VI Groupe et associés | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VP Divers | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 389.00 | 1 402 388.00 | | 1 402 389.00 |
VW T.V.A. | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 170.00 | 1 948 083.00 | 974 088.00 | 2 922 170.00 |