| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 123 197.00 | 76 176.00 | 47 020.00 | 123 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 193.00 | 126 134.00 | 23 060.00 | 149 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 275.00 | 174 301.00 | 40 974.00 | 215 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 294.00 | 383 654.00 | 134 640.00 | 518 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
BN En cours de production de biens | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 759.00 | 19 125.00 | 66 634.00 | 85 759.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 284.00 | 19 125.00 | 301 159.00 | 320 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 578.00 | 402 779.00 | 435 799.00 | 838 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 323.00 | 98 645.00 | | 112 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 662.00 | 13 678.00 | | -28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 94 661.00 | 123 323.00 | | 94 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 944.00 | 138 894.00 | | 177 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 127.00 | 102 480.00 | | 98 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 49 710.00 | | 64 517.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 138.00 | 291 084.00 | | 341 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 799.00 | 414 408.00 | | 435 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 644.00 | 223 504.00 | | 205 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 545.00 | | 967 545.00 | 967 545.00 |
FG Production vendue services | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 757.00 | | 968 757.00 | 968 757.00 |
FM Production stockée | | | -2 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 1 315.00 | | 3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 1 500.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 042.00 | 2 815.00 | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 272.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | 1 411.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 2 683.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 132.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 895.00 | 1 147 583.00 | | 986 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 558.00 | 1 133 904.00 | | 1 015 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 662.00 | 13 678.00 | | -28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 502.00 | | 12 458.00 | 527 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 665.00 | 518 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 665.00 | 487 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 883.00 | | 12 447.00 | 496 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 11.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 303.00 | 19 478.00 | 14 127.00 | 378 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 260.00 | 19 478.00 | 14 127.00 | 371 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 684.00 | 36 190.00 | 135 494.00 | 171 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 138.00 | 205 644.00 | 135 494.00 | 341 138.00 |