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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 246 967.00 | 193 926.00 | 53 042.00 | 246 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 659.00 | 620 742.00 | 99 917.00 | 720 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BF Prêts | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 897.00 | 893 235.00 | 517 663.00 | 1 410 897.00 |
BP En cours de production de services | 3 457 949.00 | | 3 457 949.00 | 3 457 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BZ Autres créances | 441 374.00 | | 441 374.00 | 441 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 742.00 | | 708 742.00 | 708 742.00 |
CF Disponibilités | 5 023 269.00 | | 5 023 269.00 | 5 023 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 785.00 | | 9 761 785.00 | 9 761 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 682.00 | 893 235.00 | 10 279 447.00 | 11 172 682.00 |
CU Autres participations | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 5 255 106.00 | 4 646 689.00 | | 5 255 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 487.00 | 608 416.00 | | 501 487.00 |
DK Provisions réglementées | 6 104.00 | 7 256.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 659.00 | 5 526 323.00 | | 6 026 659.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 109.00 | 980 074.00 | | 1 096 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 785.00 | 30 354.00 | | 43 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 873.00 | 180 546.00 | | 131 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 732.00 | 734 772.00 | | 664 732.00 |
EA Autres dettes | 40 805.00 | 14 435.00 | | 40 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206 485.00 | 2 499 450.00 | | 2 206 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 789.00 | 4 439 631.00 | | 4 183 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 279 447.00 | 9 965 954.00 | | 10 279 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 406.00 | 3 455 546.00 | | 3 293 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 067.00 | | 221 880.00 | 1 194 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 273 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 1 410 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 768.00 | | 4 800.00 | 1 053 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 731.00 | | 217 080.00 | 61 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 582.00 | 31 653.00 | | 861 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 015.00 | 31 653.00 | | 783 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 256.00 | 676.00 | 1 828.00 | 7 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 256.00 | 69 676.00 | 1 828.00 | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 732.00 | 664 732.00 | | 664 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206 485.00 | 2 206 485.00 | | 2 206 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 109.00 | 205 726.00 | 834 041.00 | 1 096 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 825.00 | 571 825.00 | | 571 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 170.00 | 571 825.00 | 143 345.00 | 715 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 789.00 | 3 293 406.00 | 834 041.00 | 4 183 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |