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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 482.00 | 124 433.00 | 14 049.00 | 138 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 209.00 | 124 433.00 | 15 776.00 | 140 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | 9 843.00 | 27 029.00 | 36 872.00 |
BZ Autres créances | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
CF Disponibilités | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 746.00 | 9 843.00 | 251 903.00 | 261 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 955.00 | 134 276.00 | 267 679.00 | 401 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
DH Report à nouveau | -84 041.00 | 37 436.00 | | -84 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 512.00 | -121 476.00 | | -78 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 668.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | -133 099.00 | -54 286.00 | | -133 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 10 455.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 196.00 | 408 902.00 | | 372 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 13 466.00 | | 12 126.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | 7 779.00 | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 778.00 | 440 602.00 | | 400 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 679.00 | 386 316.00 | | 267 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 778.00 | 440 602.00 | | 400 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 27 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | 2 151.00 | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 3 584.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | 300.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 3 884.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 3 341.00 | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 291.00 | 21 199.00 | | 33 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 712.00 | -17 315.00 | | -31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 905.00 | 669 546.00 | | 608 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 418.00 | 791 022.00 | | 687 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 512.00 | -121 476.00 | | -78 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 722.00 | | 19 077.00 | 132 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 140 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 138 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 105.00 | | 18 767.00 | 131 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 310.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 724.00 | 16 667.00 | 7 768.00 | 82 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | 16 667.00 | 7 768.00 | 82 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | 7 998.00 | 22 488.00 | 24 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 333.00 | 40 807.00 | 22 488.00 | 24 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 333.00 | 40 807.00 | 22 488.00 | 24 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 998.00 | 22 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 196.00 | 372 196.00 | | 372 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VP Divers | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 778.00 | 400 778.00 | | 400 778.00 |