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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 888.00 | 69 748.00 | 3 140.00 | 72 888.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747.00 | 11 855.00 | 1 891.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 198.00 | 393 746.00 | 105 451.00 | 499 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 440.00 | 480 350.00 | 368 089.00 | 848 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 994.00 | 185 312.00 | 166 682.00 | 351 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 515.00 | 557 726.00 | 882 789.00 | 1 440 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | 8 559.00 | 23 839.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CF Disponibilités | 208 174.00 | | 208 174.00 | 208 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 080.00 | 751 597.00 | 1 618 483.00 | 2 370 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 520.00 | 1 231 947.00 | 1 986 573.00 | 3 218 520.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 456.00 | | | 383 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DG Autres réserves | 373 594.00 | | | 373 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 856.00 | | | -394 856.00 |
DL TOTAL (I) | 400 540.00 | | | 400 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 848.00 | | | 810 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 530.00 | | | 457 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
EA Autres dettes | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 032.00 | | | 1 586 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 573.00 | | | 1 986 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 054.00 | | | 673 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 440.00 | 47 906.00 | | 427 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 763.00 | 3 984.00 | | 65 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 677.00 | 43 922.00 | | 361 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 530.00 | 186 217.00 | 271 313.00 | 457 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 921.00 | 41 160.00 | 1 761.00 | 42 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 602.00 | 55 499.00 | 49 103.00 | 104 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 063.00 | 26 613.00 | 106 450.00 | 133 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
UX Autres créances clients | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 172.00 | 42 324.00 | 172 937.00 | 216 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 676.00 | 118 935.00 | 475 741.00 | 594 676.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
VP Divers | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 449.00 | 17 839.00 | 8 610.00 | 26 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 130.00 | 327 524.00 | 25 606.00 | 353 130.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 033.00 | 499 207.00 | 1 086 826.00 | 1 586 033.00 |