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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 672.00 | 167 978.00 | 50 695.00 | 218 672.00 |
040 Immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 806.00 | 167 978.00 | 114 828.00 | 282 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
084 Disponibilités | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 149.00 | | 123 149.00 | 123 149.00 |
110 Total général Actif | 405 955.00 | 167 978.00 | 237 977.00 | 405 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 331.00 | 73 493.00 | | 114 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 073.00 | 42 821.00 | | 64 073.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | 105.00 | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 004.00 | 116 419.00 | | 181 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 036.00 | 18 976.00 | | 46 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 357.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 661.00 | 79 145.00 | | 48 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 2 987.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 846.00 | 14 397.00 | | 28 846.00 |
252 Charges sociales | 17 167.00 | 9 590.00 | | 17 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 417.00 | 6 602.00 | | 15 417.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 339.00 | 133 066.00 | | 159 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 666.00 | -16 646.00 | | 21 666.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 12.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 941.00 | 111 998.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | 50 390.00 | | 2 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 432.00 | 44 651.00 | | 21 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 916.00 | | | 290 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209.00 | | | 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 340.00 | | | 13 340.00 |