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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AN Terrains | 30 124.00 | 6 807.00 | 23 317.00 | 30 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 113.00 | 14 355.00 | 12 757.00 | 27 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 716.00 | 23 027.00 | 42 689.00 | 65 716.00 |
BT Marchandises | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 007.00 | | 244 007.00 | 244 007.00 |
CF Disponibilités | 441 845.00 | | 441 845.00 | 441 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 853.00 | 6 586.00 | 1 014 853.00 | 1 014 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 569.00 | 29 613.00 | 1 057 543.00 | 1 080 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 332 286.00 | 316 042.00 | | 332 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 194.00 | 116 244.00 | | 130 194.00 |
DL TOTAL (I) | 570 281.00 | 540 087.00 | | 570 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 983.00 | 23 472.00 | | 152 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 777.00 | 242 768.00 | | 301 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | 30 362.00 | | 29 572.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 14 896.00 | | 2 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 262.00 | 311 559.00 | | 487 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 543.00 | 851 646.00 | | 1 057 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 262.00 | 311 559.00 | | 487 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 356 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 873.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 1 873.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 168.00 | 43 690.00 | | 44 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 575.00 | 1 310 228.00 | | 1 436 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 381.00 | 1 193 984.00 | | 1 306 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 194.00 | 116 244.00 | | 130 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357.00 | 4 670.00 | | 18 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | 4 670.00 | | 18 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 777.00 | 301 777.00 | | 301 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 912.00 | 155 912.00 | | 155 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 66 001.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 060.00 | 256 060.00 | | 256 060.00 |
VP Divers | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 949.00 | 265 349.00 | 66 001.00 | 271 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 262.00 | 487 262.00 | | 487 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |