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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 985.00 | 131 332.00 | 42 654.00 | 173 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 535.00 | 169 251.00 | 57 284.00 | 226 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 545.00 | 302 887.00 | 444 658.00 | 747 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 299.00 | 302 887.00 | 607 412.00 | 910 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 249.00 | | | 399 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DL TOTAL (I) | 446 066.00 | | | 446 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 412.00 | | | 607 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 020.00 | | 27 792.00 | 750 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 267.00 | 747 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 267.00 | 400 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 995.00 | | 27 792.00 | 402 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 881.00 | 28 639.00 | 23 633.00 | 297 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 576.00 | 28 639.00 | 23 633.00 | 295 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VC Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 176.00 | 46 990.00 | 186.00 | 47 176.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 346.00 | 161 346.00 | | 161 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
ST Autres comptes | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
ZE Dividendes | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |