| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 251.00 | 23 528.00 | 4 723.00 | 28 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 034.00 | 23 528.00 | 12 506.00 | 36 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 723.00 | 2 003.00 | 3 720.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 169.00 | 2 003.00 | 95 165.00 | 97 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 203.00 | 25 532.00 | 107 671.00 | 133 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
DH Report à nouveau | -80 321.00 | -30 252.00 | | -80 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | -50 069.00 | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | -15 829.00 | -10 542.00 | | -15 829.00 |
DP Provisions pour risques | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 5 133.00 | | 1 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 367.00 | 4.00 | | 30 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 28 307.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 221.00 | 46 001.00 | | 60 221.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 121.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 340.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 730.00 | 79 911.00 | | 119 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 671.00 | 73 139.00 | | 107 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 421.00 | 2 900.00 | 340 321.00 | 337 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 421.00 | 2 900.00 | 340 321.00 | 337 421.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 1 266.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 5 076.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -4 951.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | -1 770.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 512.00 | 281 596.00 | | 340 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 799.00 | 331 665.00 | | 345 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | -50 069.00 | | -5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 28 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 486.00 | 3 231.00 | 5 188.00 | 25 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 3 231.00 | 5 188.00 | 25 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835.00 | 1 692.00 | 142.00 | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VP Divers | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 642.00 | 53 015.00 | 7 627.00 | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 730.00 | 119 588.00 | 142.00 | 119 730.00 |