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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 925.00 | 216 653.00 | 60 272.00 | 276 925.00 |
AP Constructions | 13 122.00 | 5 186.00 | 7 936.00 | 13 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 051.00 | 208 051.00 | 121 000.00 | 329 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 340.00 | 354 185.00 | 268 155.00 | 622 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 335.00 | | 311 335.00 | 311 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 909.00 | 930 160.00 | 1 536 750.00 | 2 466 909.00 |
BN En cours de production de biens | 3 435 060.00 | | 3 435 060.00 | 3 435 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 376.00 | 19 924.00 | 4 883 451.00 | 4 903 376.00 |
BZ Autres créances | 1 557 021.00 | | 1 557 021.00 | 1 557 021.00 |
CF Disponibilités | 901 564.00 | | 901 564.00 | 901 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 868.00 | 19 924.00 | 10 808 944.00 | 10 828 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 777.00 | 950 084.00 | 12 345 693.00 | 13 295 777.00 |
CU Autres participations | 758 950.00 | | 758 950.00 | 758 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 754 914.00 | 724 087.00 | | 754 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 800.00 | 30 827.00 | | 173 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 133.00 | 38 333.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 347.00 | 2 592 746.00 | | 3 297 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 301.00 | 4 748 890.00 | | 3 805 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 4 181.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 417.00 | 3 975 706.00 | | 4 955 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 035.00 | 270 737.00 | | 201 035.00 |
EA Autres dettes | 83 768.00 | 52 830.00 | | 83 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 048 346.00 | 9 052 344.00 | | 9 048 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 693.00 | 11 645 090.00 | | 12 345 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936 720.00 | 6 414 625.00 | | 6 936 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 000.00 | 1 617 846.00 | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 328 006.00 | | 20 328 006.00 | 20 328 006.00 |
FG Production vendue services | 1 887 784.00 | | 1 887 784.00 | 1 887 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 215 789.00 | | 22 215 789.00 | 22 215 789.00 |
FM Production stockée | | | -680 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 594 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 783 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 303 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 412.00 | 31 422.00 | | 41 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 200.00 | 7 667.00 | | 190 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 200.00 | 10 076.00 | | 190 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 616.00 | 3.00 | | 43 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 616.00 | 17 411.00 | | 43 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 584.00 | -7 336.00 | | 146 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 830.00 | -16 111.00 | | -15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 379.00 | 18 702 361.00 | | 21 826 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 652 578.00 | 18 671 534.00 | | 21 652 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 800.00 | 30 827.00 | | 173 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 202.00 | 96 899.00 | | 117 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 780.00 | | 1 984 023.00 | 1 561 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 554.00 | 1 071 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 894.00 | 2 466 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 972 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 410.00 | | 24 515.00 | 252 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 308.00 | | 174 246.00 | 799 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 978.00 | | 1 785 263.00 | 363 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 518.00 | 190 865.00 | 224.00 | 739 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 491.00 | 5 593.00 | | 140 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 565.00 | 41 088.00 | | 175 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 463.00 | 144 184.00 | 224.00 | 423 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 514.00 | 410.00 | | 19 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 514.00 | 410.00 | | 19 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 514.00 | 410.00 | | 19 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 417.00 | 4 955 417.00 | | 4 955 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 335.00 | 101 357.00 | 209 978.00 | 311 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 711.00 | 4 879 711.00 | | 4 879 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 341 057.00 | 341 057.00 | | 341 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 468.00 | 1 152 468.00 | | 1 152 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 301.00 | 543 675.00 | 2 111 627.00 | 2 655 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 086.00 | | | 494 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803 579.00 | 6 593 601.00 | 209 978.00 | 6 803 579.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 048 346.00 | 6 936 720.00 | 2 111 627.00 | 9 048 346.00 |