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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 352.00 | 519.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 774.00 | 50 206.00 | 93 568.00 | 143 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 395.00 | 50 558.00 | 101 837.00 | 152 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BN En cours de production de biens | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 751.00 | | 436 751.00 | 436 751.00 |
BZ Autres créances | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 561.00 | | 627 561.00 | 627 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 956.00 | 50 558.00 | 729 398.00 | 779 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
DH Report à nouveau | 126 170.00 | 122 085.00 | | 126 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 106.00 | 4 085.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 190 348.00 | 165 241.00 | | 190 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 100.00 | 259 195.00 | | 238 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 40.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 658.00 | 156 061.00 | | 173 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 567.00 | 79 091.00 | | 90 567.00 |
EA Autres dettes | 35 430.00 | 96 995.00 | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 051.00 | 591 382.00 | | 539 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 398.00 | 756 623.00 | | 729 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 724.00 | 520 642.00 | | 445 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 669.00 | 77 683.00 | | 92 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 315.00 | | 9 980.00 | 174 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 152 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 143 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 694.00 | | 9 980.00 | 165 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 795.00 | 19 341.00 | 20 578.00 | 51 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 291.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 734.00 | 19 050.00 | 20 578.00 | 51 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 751.00 | 436 751.00 | | 436 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 282.00 | 51 955.00 | 87 747.00 | 145 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 525.00 | 537 525.00 | 4 000.00 | 541 525.00 |
VW T.V.A. | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 051.00 | 445 724.00 | 87 747.00 | 539 051.00 |