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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 396.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 226 512.00 | 209 043.00 | 17 470.00 | 226 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 361.00 | 767 485.00 | 142 877.00 | 910 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 11 405.00 | 14 300.00 | 25 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 837.00 | 988 365.00 | 364 472.00 | 1 352 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BP En cours de production de services | | | 36 885.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BT Marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 884.00 | | 244 884.00 | 244 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 721.00 | 988 365.00 | 609 355.00 | 1 597 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DG Autres réserves | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DH Report à nouveau | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DK Provisions réglementées | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 535.00 | | | 369 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 355.00 | | | 609 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 553.00 | | | 232 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 811.00 | | 121 366.00 | 1 340 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 340.00 | 1 352 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 340.00 | 1 323 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 337.00 | | 117 970.00 | 1 315 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 041.00 | | 3 396.00 | 25 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 063.00 | 52 302.00 | | 936 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 630.00 | 52 302.00 | | 935 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 922.00 | 63 965.00 | 107 772.00 | 199 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 118.00 | 78 681.00 | 28 437.00 | 107 118.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 510.00 | 232 553.00 | 107 772.00 | 368 510.00 |