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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 327.00 | 362 694.00 | 6 632.00 | 369 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 382.00 | 609 071.00 | 50 310.00 | 659 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 182.00 | 971 766.00 | 382 415.00 | 1 354 182.00 |
BT Marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 205.00 | 971 766.00 | 528 438.00 | 1 500 205.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 493.00 | | | -36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
EA Autres dettes | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 910.00 | | | 321 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 438.00 | | | 528 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 910.00 | | | 241 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 083.00 | | | 304 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 576.00 | | | 340 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 493.00 | | | -36 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 915.00 | | 3 962.00 | 1 351 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 335.00 | 1 354 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 335.00 | 1 028 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 871.00 | | | 317 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 443.00 | | 3 962.00 | 1 026 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 640.00 | 39 227.00 | 31 335.00 | 962 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 640.00 | 39 227.00 | 31 335.00 | 962 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015.00 | 27 415.00 | 7 600.00 | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 911.00 | 241 911.00 | 80 000.00 | 321 911.00 |