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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 442.00 | 143 647.00 | 111 794.00 | 255 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 934.00 | 155 539.00 | 113 394.00 | 268 934.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 697.00 | | 456 697.00 | 456 697.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 238 780.00 | | 238 780.00 | 238 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 608.00 | | 701 608.00 | 701 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 542.00 | 155 539.00 | 815 003.00 | 970 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DL TOTAL (I) | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 860.00 | | | 507 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 332.00 | | | 603 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 003.00 | | | 815 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 332.00 | | | 603 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 567.00 | 22 232.00 | 39 260.00 | 172 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 367.00 | 22 232.00 | 39 260.00 | 170 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 860.00 | 507 860.00 | | 507 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 456 698.00 | 456 698.00 | | 456 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 534.00 | 459 696.00 | 838.00 | 460 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 333.00 | 603 333.00 | | 603 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |