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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 658.00 | 31 113.00 | 1 545.00 | 32 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 783.00 | 57 238.00 | 1 545.00 | 58 783.00 |
BZ Autres créances | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
CF Disponibilités | 1 789 239.00 | | 1 789 239.00 | 1 789 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 538.00 | | 1 909 538.00 | 1 909 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 321.00 | 57 238.00 | 1 911 084.00 | 1 968 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -6 869 872.00 | | | -6 869 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 436.00 | | | -104 436.00 |
DL TOTAL (I) | -6 789 845.00 | | | -6 789 845.00 |
DP Provisions pour risques | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437 969.00 | | | 7 437 969.00 |
EA Autres dettes | 1 259 703.00 | | | 1 259 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700 929.00 | | | 8 700 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 084.00 | | | 1 911 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 700 929.00 | | | 8 700 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 182 363.00 | 182 363.00 | |
FG Production vendue services | | 18 003.00 | 18 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 200 366.00 | 200 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 913.00 | | | 310 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 436.00 | | | -104 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 930.00 | 308.00 | | 56 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 930.00 | 308.00 | | 56 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437 969.00 | 7 437 969.00 | | 7 437 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 703.00 | 1 259 703.00 | | 1 259 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 929.00 | 8 700 929.00 | | 8 700 929.00 |