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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 5 065.00 | 5 515.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 433.00 | 7 508.00 | 16 925.00 | 24 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 913.00 | 12 573.00 | 83 340.00 | 95 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 263.00 | 37 073.00 | 350 190.00 | 387 263.00 |
BZ Autres créances | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 261 147.00 | | 261 147.00 | 261 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 243.00 | 37 073.00 | 724 169.00 | 761 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 155.00 | 49 646.00 | 807 510.00 | 857 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 507.00 | 173 823.00 | | 173 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 207.00 | 173 184.00 | | 67 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 405 714.00 | 512 007.00 | | 405 714.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 15 491.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 728.00 | 51 387.00 | | 78 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 14 855.00 | | 22 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 269.00 | 270 826.00 | | 228 269.00 |
EA Autres dettes | 71 587.00 | 42 175.00 | | 71 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 796.00 | 394 735.00 | | 401 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 510.00 | 906 741.00 | | 807 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 295.00 | | 22 521.00 | 279 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 903.00 | 95 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 945.00 | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 958.00 | 24 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 687.00 | | 16 705.00 | 146 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 083.00 | | 5 817.00 | 55 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 564.00 | 27 720.00 | 170 711.00 | 155 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 807.00 | 6 324.00 | 66 067.00 | 64 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 757.00 | 21 396.00 | 104 644.00 | 90 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 269.00 | 228 269.00 | | 228 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 387 263.00 | 342 776.00 | 44 487.00 | 387 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 618.00 | 405 262.00 | 55 357.00 | 460 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 796.00 | 401 796.00 | | 401 796.00 |