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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
AP Constructions | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 372.00 | 52 454.00 | 918.00 | 53 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 253.00 | 143 221.00 | 1 461 033.00 | 1 604 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 951 337.00 | | 11 951 337.00 | 11 951 337.00 |
BZ Autres créances | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
CF Disponibilités | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 386 172.00 | | 12 386 172.00 | 12 386 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 425.00 | 143 221.00 | 13 847 204.00 | 13 990 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
CU Autres participations | 1 424 489.00 | | 1 424 489.00 | 1 424 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 370 180.00 | 370 180.00 | | 370 180.00 |
DH Report à nouveau | -11 714.00 | | | -11 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 512.00 | -11 714.00 | | -89 512.00 |
DL TOTAL (I) | 495 856.00 | 585 368.00 | | 495 856.00 |
DP Provisions pour risques | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 7 191.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 277.00 | 358 162.00 | | 164 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 575.00 | 228 555.00 | | 300 575.00 |
EA Autres dettes | 12 751 829.00 | 11 558 499.00 | | 12 751 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 733.00 | 12 152 414.00 | | 13 226 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 204.00 | 12 737 782.00 | | 13 847 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 226 733.00 | 12 152 414.00 | | 13 226 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 599.00 | | 1 309 599.00 | 1 309 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 599.00 | | 1 309 599.00 | 1 309 599.00 |
FM Production stockée | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 87 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 016.00 | 144.00 | | 21 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 891.00 | 144.00 | | 146 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 729.00 | -144.00 | | -145 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | -3 258.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 041.00 | 1 756 967.00 | | 1 612 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 552.00 | 1 768 680.00 | | 1 701 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 512.00 | -11 714.00 | | -89 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 253.00 | | | 1 604 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 439.00 | | | 1 493 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 155.00 | 1 741.00 | | 108 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | 1 741.00 | | 65 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 099.00 | 124 615.00 | | 29 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751 829.00 | 12 751 829.00 | | 12 751 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UX Autres créances clients | 11 951 337.00 | 11 951 337.00 | | 11 951 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VC Groupe et associés | 211 768.00 | 211 768.00 | | 211 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396 310.00 | 12 396 310.00 | | 12 396 310.00 |
VW T.V.A. | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 226 733.00 | 13 226 733.00 | | 13 226 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 320.00 | | | 196 320.00 |
ST Autres comptes | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
YT Sous‐traitance | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 989.00 | | | 644 989.00 |