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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 631.00 | 15 025.00 | 607.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 697.00 | 113 962.00 | 28 735.00 | 142 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 408.00 | 128 986.00 | 29 421.00 | 158 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 860.00 | | 359 860.00 | 359 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 267.00 | 128 986.00 | 389 281.00 | 518 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 675.00 | 119 229.00 | | 6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 847.00 | 87 447.00 | | 141 847.00 |
DL TOTAL (I) | 190 446.00 | 248 599.00 | | 190 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 781.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 12 586.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 16 297.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 198.00 | 60 729.00 | | 59 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 4 106.00 | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 215.00 | 83 334.00 | | 96 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 835.00 | 189 728.00 | | 198 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 281.00 | 438 327.00 | | 389 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 835.00 | 189 728.00 | | 198 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 99.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 996.00 | | 3 412.00 | 154 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 917.00 | | 3 412.00 | 154 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 761.00 | 9 226.00 | | 119 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | 9 226.00 | | 119 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 247.00 | 113 168.00 | 79.00 | 113 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |