| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 944 493.00 | | 944 493.00 | 944 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 11 107.00 | -9 015.00 | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 825.00 | 98 143.00 | 113 682.00 | 211 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 023.00 | 114 214.00 | 1 071 809.00 | 1 186 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 047.00 | 81 996.00 | 1 018 051.00 | 1 100 047.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CF Disponibilités | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 009.00 | 81 996.00 | 1 358 014.00 | 1 440 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 032.00 | 196 210.00 | 2 429 823.00 | 2 626 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 581.00 | 313.00 | | 7 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 361.00 | 97 268.00 | | 113 361.00 |
DL TOTAL (I) | 364 242.00 | 340 881.00 | | 364 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 925.00 | 442 975.00 | | 335 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 670.00 | 621 411.00 | | 769 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 59 032.00 | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 132.00 | 586 524.00 | | 663 132.00 |
EA Autres dettes | 46 561.00 | 90 877.00 | | 46 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | 201 130.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 580.00 | 2 002 450.00 | | 2 065 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 823.00 | 2 343 331.00 | | 2 429 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 590 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 136.00 | |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 743.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 743.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 743.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 033.00 | 19 194.00 | | 26 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 383.00 | 17 330.00 | | 41 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 669.00 | 2 445 242.00 | | 2 653 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 308.00 | 2 347 975.00 | | 2 540 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 361.00 | 97 268.00 | | 113 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 964.00 | | 13 607.00 | 1 173 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 1 186 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 213 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 457.00 | | | 949 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 858.00 | | 13 607.00 | 201 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 267.00 | 26 495.00 | 1 548.00 | 89 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 303.00 | 26 495.00 | 1 548.00 | 84 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 363.00 | 1 479 363.00 | | 1 479 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 925.00 | 107 975.00 | 227 951.00 | 335 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 303.00 | 1 147 303.00 | | 1 147 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 743.00 | 1 157 095.00 | 22 649.00 | 1 179 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 580.00 | 1 837 630.00 | 227 951.00 | 2 065 580.00 |