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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 864.00 | 13 508.00 | 356.00 | 13 864.00 |
AH Fonds commercial | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
AN Terrains | 6 959.00 | 425.00 | 6 534.00 | 6 959.00 |
AP Constructions | 700 938.00 | 62 576.00 | 638 361.00 | 700 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 576.00 | 384 154.00 | 822 422.00 | 1 206 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 097.00 | 486 471.00 | 1 765 626.00 | 2 252 097.00 |
BT Marchandises | 633 895.00 | | 633 895.00 | 633 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 319.00 | 43 855.00 | 596 464.00 | 640 319.00 |
BZ Autres créances | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
CF Disponibilités | 414 957.00 | | 414 957.00 | 414 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 949.00 | 43 855.00 | 1 842 094.00 | 1 885 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 045.00 | 530 325.00 | 3 607 720.00 | 4 138 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 223.00 | 1 206 665.00 | | 1 283 223.00 |
DH Report à nouveau | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 273.00 | 76 558.00 | | 60 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 860.00 | 1 354 739.00 | | 1 442 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 157.00 | 1 348 608.00 | | 1 232 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 994.00 | 335 763.00 | | 327 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 061.00 | 441 242.00 | | 474 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 082.00 | 117 133.00 | | 81 082.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | 9 375.00 | | 27 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 860.00 | 2 252 121.00 | | 2 164 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 720.00 | 3 606 860.00 | | 3 607 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 868.00 | | 93 229.00 | 2 158 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 164.00 | | | 310 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 051.00 | | 93 229.00 | 1 847 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 378.00 | 137 093.00 | | 349 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | 615.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 485.00 | 136 478.00 | | 336 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 005.00 | 43 855.00 | 44 005.00 | 44 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 005.00 | 43 855.00 | 44 005.00 | 44 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 005.00 | 43 855.00 | 44 005.00 | 44 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 855.00 | 44 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 061.00 | 474 061.00 | | 474 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587 752.00 | 587 752.00 | | 587 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VB T. V. A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 363.00 | 139 231.00 | 571 336.00 | 1 069 363.00 |
VI Groupe et associés | 327 994.00 | 327 994.00 | | 327 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 363.00 | 723 363.00 | | 723 363.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 518.00 | 1 072 386.00 | 571 336.00 | 2 002 518.00 |