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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 180.00 | 7 567.00 | 65 613.00 | 73 180.00 |
060 Stock marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 428.00 | 4 750.00 | 47 678.00 | 52 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 935.00 | 4 750.00 | 103 184.00 | 107 935.00 |
110 Total général Actif | 181 115.00 | 12 317.00 | 168 797.00 | 181 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
252 Charges sociales | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |