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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 14 974.00 | 1 440.00 | 16 414.00 |
AH Fonds commercial | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 540.00 | 52 540.00 | 6 000.00 | 58 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 456.00 | 40 483.00 | 58 973.00 | 99 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 336.00 | 107 997.00 | 754 339.00 | 862 336.00 |
BT Marchandises | 224 487.00 | 17 611.00 | 206 876.00 | 224 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 156.00 | 23 863.00 | 733 292.00 | 757 156.00 |
BZ Autres créances | 321 234.00 | | 321 234.00 | 321 234.00 |
CF Disponibilités | 838 637.00 | | 838 637.00 | 838 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 578.00 | 41 474.00 | 2 124 104.00 | 2 165 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 914.00 | 149 471.00 | 2 878 443.00 | 3 027 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DG Autres réserves | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
DH Report à nouveau | 535 105.00 | 494 494.00 | | 535 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 600.00 | 240 611.00 | | 337 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 082.00 | 1 138 482.00 | | 1 276 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 607.00 | 91 309.00 | | 139 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 083.00 | 556 192.00 | | 488 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 718.00 | 326 043.00 | | 263 718.00 |
EA Autres dettes | 73 414.00 | 89 946.00 | | 73 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 539.00 | 559 822.00 | | 637 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 361.00 | 1 623 311.00 | | 1 602 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 443.00 | 2 821 793.00 | | 2 878 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 669.00 | | 5 307 669.00 | 5 307 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 669.00 | | 5 307 669.00 | 5 307 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 1 250.00 | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 128.00 | 1 250.00 | | 12 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 374.00 | | 12 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | 1 618.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | 1 992.00 | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -742.00 | | -2 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 363.00 | 52 093.00 | | 75 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 607.00 | 91 309.00 | | 139 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 655.00 | 4 295 786.00 | | 5 458 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 055.00 | 4 055 175.00 | | 5 121 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 600.00 | 240 611.00 | | 337 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 510.00 | | 57 257.00 | 820 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 432.00 | 862 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 432.00 | 157 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 414.00 | | | 703 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 171.00 | | 57 257.00 | 116 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 906.00 | 13 644.00 | 13 554.00 | 107 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | 3 261.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | 10 383.00 | 13 554.00 | 96 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 617.00 | 17 611.00 | 12 617.00 | 12 617.00 |
6T Sur comptes clients | 23 605.00 | 776.00 | 517.00 | 23 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 221.00 | 18 387.00 | 13 134.00 | 36 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 221.00 | 18 387.00 | 73 134.00 | 96 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 387.00 | 69 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 083.00 | 488 083.00 | | 488 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 539.00 | 637 539.00 | | 637 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 728 894.00 | 728 894.00 | | 728 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VB T. V. A. | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VC Groupe et associés | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
VI Groupe et associés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 380.00 | 1 102 454.00 | 926.00 | 1 103 380.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 361.00 | 1 602 361.00 | | 1 602 361.00 |