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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 1 601.00 | 585.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 77 078.00 | 47 761.00 | 29 316.00 | 77 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 162.00 | 61 057.00 | 25 105.00 | 86 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 328.00 | 110 420.00 | 55 907.00 | 166 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BT Marchandises | 406 041.00 | | 406 041.00 | 406 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 834.00 | | 412 834.00 | 412 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 383 475.00 | | 383 475.00 | 383 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 308.00 | | 1 476 308.00 | 1 476 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 636.00 | 110 420.00 | 1 532 216.00 | 1 642 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DG Autres réserves | 732 844.00 | | | 732 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 980.00 | | | 1 317 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 235.00 | | | 214 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 216.00 | | | 1 532 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 235.00 | | | 214 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 530.00 | | 19 797.00 | 146 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 850.00 | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 193.00 | | 18 947.00 | 145 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 014.00 | 9 407.00 | | 101 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 264.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 677.00 | 9 143.00 | | 99 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
UX Autres créances clients | 220 243.00 | 220 243.00 | | 220 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |