| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 633.00 | 141 375.00 | 4 257.00 | 145 633.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 835.00 | 30 642.00 | 33 192.00 | 63 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 671.00 | 379 426.00 | 222 245.00 | 601 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 839.00 | 551 444.00 | 289 395.00 | 840 839.00 |
BT Marchandises | 2 315 720.00 | 214 643.00 | 2 101 076.00 | 2 315 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 912.00 | 77 008.00 | 907 903.00 | 984 912.00 |
BZ Autres créances | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
CF Disponibilités | 183 978.00 | | 183 978.00 | 183 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 550.00 | | 232 550.00 | 232 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 447.00 | 291 652.00 | 3 558 795.00 | 3 850 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 287.00 | 843 096.00 | 3 848 190.00 | 4 691 287.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 777.00 | | | 479 777.00 |
DH Report à nouveau | -423 363.00 | | | -423 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
DL TOTAL (I) | 706 573.00 | | | 706 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 183.00 | | | 1 268 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 038.00 | | | 1 043 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 898.00 | | | 229 898.00 |
EA Autres dettes | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 689.00 | | | 1 315 689.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 190.00 | | | 3 848 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 276 766.00 | 69 946.00 | 7 346 713.00 | 7 276 766.00 |
FD Production vendue biens | 39 111.00 | 5 156.00 | 44 267.00 | 39 111.00 |
FG Production vendue services | 34 276.00 | 138 614.00 | 172 891.00 | 34 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 155.00 | 213 717.00 | 7 563 872.00 | 7 350 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 504 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 659.00 | |
GE Autres charges | | | 33 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 580.00 | 3 009 011.00 | | 7 737 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 830.00 | 3 306 538.00 | | 7 631 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 750.00 | -297 527.00 | | 105 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 331.00 | 11 044.00 | | 130 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 647.00 | 83 430.00 | 9 632.00 | 477 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 331.00 | 11 044.00 | | 130 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 315.00 | 72 386.00 | 9 632.00 | 347 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | 33 663.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 33 663.00 | 294.00 | 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 603.00 | 166 603.00 | | 166 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 038.00 | 1 043 038.00 | | 1 043 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
UX Autres créances clients | 808 118.00 | 808 118.00 | | 808 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 794.00 | 176 794.00 | | 176 794.00 |
VB T. V. A. | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 664.00 | 1 128 508.00 | 130 156.00 | 1 258 664.00 |
VI Groupe et associés | 357 001.00 | 357 001.00 | | 357 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 551.00 | 232 551.00 | | 232 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 959.00 | 1 350 749.00 | 27 210.00 | 1 377 959.00 |
VW T.V.A. | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 477.00 | 2 977 321.00 | 130 156.00 | 3 107 477.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |