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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 93 972.00 | 156 028.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 892.00 | 113 534.00 | 7 358.00 | 120 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 618.00 | 2 023 715.00 | 216 902.00 | 2 240 618.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 037.00 | 490 546.00 | 1 204 491.00 | 1 695 037.00 |
BZ Autres créances | 581 288.00 | | 581 288.00 | 581 288.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 131.00 | 490 546.00 | 1 806 585.00 | 2 297 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 749.00 | 2 514 262.00 | 2 023 487.00 | 4 537 749.00 |
CU Autres participations | 1 831 139.00 | 1 794 847.00 | 36 292.00 | 1 831 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DH Report à nouveau | 421 840.00 | 196 358.00 | | 421 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 225.00 | 225 482.00 | | -1 372 225.00 |
DL TOTAL (I) | -778 866.00 | 593 359.00 | | -778 866.00 |
DP Provisions pour risques | 610 535.00 | 345 708.00 | | 610 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 535.00 | 345 708.00 | | 610 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 906.00 | 278 377.00 | | 127 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 276.00 | 1 170 437.00 | | 1 224 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 109.00 | 452 042.00 | | 515 109.00 |
EA Autres dettes | 324 395.00 | 337 829.00 | | 324 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 818.00 | 2 238 816.00 | | 2 191 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 487.00 | 3 177 883.00 | | 2 023 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 063.00 | | 464 063.00 | 464 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 063.00 | | 464 063.00 | 464 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 789 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | 1 270 765.00 | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | 1 270 765.00 | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 316.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 297.00 | 243 928.00 | | 136 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 595.00 | 244 244.00 | | 136 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 405.00 | 1 026 521.00 | | 583 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 450.00 | 2 335 238.00 | | 2 190 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 675.00 | 2 109 756.00 | | 3 562 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 225.00 | 225 482.00 | | -1 372 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 708.00 | 364 827.00 | 100 000.00 | 345 708.00 |
6T Sur comptes clients | 993 548.00 | 142 513.00 | 645 515.00 | 993 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 548.00 | 142 513.00 | 645 515.00 | 993 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 256.00 | 507 340.00 | 745 515.00 | 1 339 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 276.00 | 1 224 276.00 | | 1 224 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 395.00 | 324 395.00 | | 324 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 905.00 | 19 943.00 | 90 829.00 | 127 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 109.00 | 515 109.00 | | 515 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 146.00 | 2 294 921.00 | 17 225.00 | 2 312 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 818.00 | 2 083 856.00 | 90 829.00 | 2 191 818.00 |