| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498 329.00 | 395 367.00 | 2 102 962.00 | 2 498 329.00 |
BF Prêts | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 015.00 | 395 367.00 | 2 243 648.00 | 2 639 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 884.00 | | 370 884.00 | 370 884.00 |
BZ Autres créances | 804 036.00 | | 804 036.00 | 804 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 494.00 | | 1 320 494.00 | 1 320 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 509.00 | 395 367.00 | 3 564 142.00 | 3 959 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 2 734 497.00 | | | 2 734 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 406.00 | | | -285 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 671.00 | | | 2 597 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 856.00 | | | 638 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
EA Autres dettes | 248 257.00 | | | 248 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 471.00 | | | 966 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 142.00 | | | 3 564 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 471.00 | | | 966 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 788.00 | | 473 788.00 | 473 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 788.00 | | 473 788.00 | 473 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 960.00 | | | 482 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 366.00 | | | 768 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 406.00 | | | -285 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 956.00 | | | 2 615 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 956.00 | | | 2 615 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 114.00 | 887 114.00 | | 887 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
UX Autres créances clients | 370 885.00 | | | 370 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 804 036.00 | | | 804 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 671.00 | 1 322 671.00 | | 1 322 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 471.00 | 966 471.00 | | 966 471.00 |