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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 596.00 | 545 474.00 | 7 121.00 | 552 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 415.00 | 547 716.00 | 552 698.00 | 1 100 415.00 |
BT Marchandises | 349 231.00 | 3 905.00 | 345 326.00 | 349 231.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 474.00 | 3 905.00 | 502 569.00 | 506 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 889.00 | 551 621.00 | 1 055 267.00 | 1 606 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | -94 175.00 | -38 650.00 | | -94 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | -55 525.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | -75 455.00 | -79 555.00 | | -75 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 141.00 | 379 299.00 | | 325 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 332.00 | 259 332.00 | | 109 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | 181 275.00 | | 148 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 41 450.00 | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 521 195.00 | 297 426.00 | | 521 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 722.00 | 1 158 785.00 | | 1 130 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 267.00 | 1 079 229.00 | | 1 055 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 261.00 | | 989 261.00 | 989 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 261.00 | | 989 261.00 | 989 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 29 692.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 29 692.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -29 692.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 715.00 | 1 023 823.00 | | 1 111 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 613.00 | 1 079 347.00 | | 1 107 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | -55 525.00 | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 845.00 | 5 404.00 | 146 533.00 | 688 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 775.00 | | 146 533.00 | 148 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 070.00 | 5 404.00 | | 540 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 756.00 | 61 191.00 | 257 619.00 | 324 756.00 |
VI Groupe et associés | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 834.00 | 75 257.00 | 45 577.00 | 120 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 723.00 | 867 158.00 | 257 619.00 | 1 130 723.00 |