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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 136.00 | 2 264.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 893.00 | 433 281.00 | 211 612.00 | 644 893.00 |
040 Immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 512.00 | 433 417.00 | 235 095.00 | 668 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
072 Créances – Autres | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
084 Disponibilités | 511 415.00 | | 511 415.00 | 511 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 763.00 | | 745 763.00 | 745 763.00 |
110 Total général Actif | 1 414 276.00 | 433 417.00 | 980 859.00 | 1 414 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 614.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 746 578.00 | | | 746 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
230 Autres produits | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 785.00 | | | 912 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 590.00 | | | 279 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
252 Charges sociales | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
262 Autres charges | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 589.00 | | | 883 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
280 Produits financiers | 785.00 | | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 771.00 | | | 535 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |