| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 355.00 | 19 102.00 | 16 253.00 | 35 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 432.00 | 39 679.00 | 4 753.00 | 44 432.00 |
040 Immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 383.00 | 58 781.00 | 46 601.00 | 105 383.00 |
060 Stock marchandises | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
072 Créances – Autres | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 882.00 | | 201 882.00 | 201 882.00 |
110 Total général Actif | 307 265.00 | 58 781.00 | 248 484.00 | 307 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 754.00 | | | 250 754.00 |
230 Autres produits | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 981.00 | | | 397 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 190.00 | | | 349 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
280 Produits financiers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 692.00 | | | 189 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 442.00 | | | 45 442.00 |