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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 26 653.00 | 21 230.00 | 5 423.00 | 26 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 15 028.00 | 919.00 | 15 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 873.00 | 41 058.00 | 6 815.00 | 47 873.00 |
BT Marchandises | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 420.00 | 41 058.00 | 81 362.00 | 122 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
DH Report à nouveau | -19 972.00 | -11 171.00 | | -19 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 992.00 | -8 801.00 | | -5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 54 494.00 | 60 486.00 | | 54 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 015.00 | 19 009.00 | | 19 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 631.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 6 967.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 2 023.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 867.00 | 28 630.00 | | 26 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 362.00 | 89 116.00 | | 81 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
FG Production vendue services | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 265.00 | 73 002.00 | | 85 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 257.00 | 81 803.00 | | 91 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 992.00 | -8 801.00 | | -5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 232.00 | 1 828.00 | | 39 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 1 828.00 | | 34 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 015.00 | 15.00 | 19 000.00 | 19 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 18 133.00 | 198.00 | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 867.00 | 7 867.00 | 19 000.00 | 26 867.00 |