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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 879.00 | 30 681.00 | 197.00 | 30 879.00 |
AH Fonds commercial | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
AP Constructions | 35 647.00 | 35 196.00 | 451.00 | 35 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 582.00 | 329 873.00 | 31 709.00 | 361 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 604.00 | 147 689.00 | 19 915.00 | 167 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 973.00 | 543 439.00 | 209 534.00 | 752 973.00 |
BT Marchandises | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
BZ Autres créances | 379 346.00 | | 379 346.00 | 379 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 524.00 | | 509 524.00 | 509 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 497.00 | 543 439.00 | 719 058.00 | 1 262 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 770.00 | 569.00 | | -136 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 466.00 | -137 339.00 | | -170 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | 7 082.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 288 759.00 | 461 219.00 | | 288 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 990.00 | 243 565.00 | | 240 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 715.00 | 10 177.00 | | 37 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 765.00 | 20 298.00 | | 42 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 828.00 | 84 453.00 | | 108 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 299.00 | 358 493.00 | | 430 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 058.00 | 819 712.00 | | 719 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 463.00 | 188 557.00 | | 292 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 236.00 | | 8 737.00 | 744 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 096.00 | | 8 737.00 | 556 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 593.00 | 20 846.00 | | 522 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 264.00 | 417.00 | | 30 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 328.00 | 20 430.00 | | 492 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 295 944.00 | 295 944.00 | | 295 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 924.00 | 78 089.00 | 137 835.00 | 215 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 829.00 | 464 297.00 | 36 532.00 | 500 829.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 298.00 | 292 463.00 | 137 835.00 | 430 298.00 |