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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
AP Constructions | 209 441.00 | 72 176.00 | 137 265.00 | 209 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 928.00 | 139 320.00 | 58 607.00 | 197 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 006 859.00 | | 3 006 859.00 | 3 006 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 815.00 | 211 496.00 | 3 247 319.00 | 3 458 815.00 |
BT Marchandises | 1 666 871.00 | | 1 666 871.00 | 1 666 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 791.00 | 9 583.00 | 640 208.00 | 649 791.00 |
BZ Autres créances | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CF Disponibilités | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 613.00 | 9 583.00 | 2 638 029.00 | 2 647 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 429.00 | 221 079.00 | 5 885 349.00 | 6 106 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 006 859.00 | | | 3 006 859.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 800.00 | | | 2 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
DG Autres réserves | 2 067 264.00 | | | 2 067 264.00 |
DH Report à nouveau | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 830.00 | | | 5 021 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 320.00 | | | 309 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 569.00 | | | 285 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 941.00 | | | 246 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 518.00 | | | 863 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 349.00 | | | 5 885 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 468.00 | | | 859 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 842.00 | | | 300 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 941.00 | | 490 941.00 | 490 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 941.00 | | 490 941.00 | 490 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 963.00 | | | 716 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 853.00 | | | 521 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 795.00 | | 490 044.00 | 3 268 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 564.00 | 3 022 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 023.00 | 3 458 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 435 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 964.00 | | 11 370.00 | 426 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 832.00 | | 478 674.00 | 2 841 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 996.00 | 27 960.00 | 2 459.00 | 185 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 996.00 | 27 960.00 | 2 459.00 | 185 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 942.00 | 246 942.00 | | 246 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 135.00 | 285 135.00 | | 285 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 006 859.00 | 3 006 859.00 | | 3 006 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 649 791.00 | 649 791.00 | | 649 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 842.00 | 300 842.00 | | 300 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 479.00 | 4 429.00 | 4 050.00 | 8 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 374.00 | 3 727 341.00 | 1 032.00 | 3 728 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 518.00 | 859 469.00 | 4 050.00 | 863 518.00 |