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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 617.00 | 24 817.00 | 28 800.00 | 53 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 778.00 | 167 779.00 | 26 999.00 | 194 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 105.00 | 203 577.00 | 74 528.00 | 278 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 160.00 | 7 549.00 | 78 611.00 | 86 160.00 |
BZ Autres créances | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 442.00 | 7 549.00 | 340 894.00 | 348 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 548.00 | 211 126.00 | 415 422.00 | 626 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 683.00 | -20 632.00 | | 20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 963.00 | 41 315.00 | | 56 963.00 |
DL TOTAL (I) | 132 646.00 | 75 683.00 | | 132 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 028.00 | 12 463.00 | | 57 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | 119 745.00 | | 91 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 021.00 | 33 955.00 | | 106 021.00 |
EA Autres dettes | 28 635.00 | 159 400.00 | | 28 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 776.00 | 326 074.00 | | 282 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 422.00 | 401 757.00 | | 415 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 398.00 | 326 074.00 | | 244 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 571.00 | | 793 571.00 | 793 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 571.00 | | 793 571.00 | 793 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | 3 425.00 | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | 3 425.00 | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 944.00 | 7 474.00 | | 13 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 101.00 | 7 474.00 | | 17 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 828.00 | -4 049.00 | | -11 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 975.00 | 732 774.00 | | 798 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 012.00 | 691 459.00 | | 742 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 963.00 | 41 315.00 | | 56 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 616.00 | | 36 759.00 | 222 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 817.00 | | 28 800.00 | 24 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 799.00 | | 7 959.00 | 197 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 256.00 | 16 321.00 | | 187 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 108.00 | | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 547.00 | 16 213.00 | | 162 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UX Autres créances clients | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 18 622.00 | 38 378.00 | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 776.00 | 244 398.00 | 38 378.00 | 282 776.00 |