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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 146 351.00 | 106 714.00 | 39 636.00 | 146 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 995.00 | | 445 995.00 | 445 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 681.00 | 108 314.00 | 514 366.00 | 622 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 698 321.00 | | 698 321.00 | 698 321.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 253.00 | | 704 253.00 | 704 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 935.00 | 108 314.00 | 1 218 620.00 | 1 326 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 882.00 | | | 696 882.00 |
CU Autres participations | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 193 447.00 | | | 193 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 719.00 | | | 1 019 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | | | 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 173.00 | | | 1 025 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 620.00 | | | 1 218 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
FG Production vendue services | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 708.00 | | 973.00 | 621 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 659.00 | | 973.00 | 467 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 997.00 | 7 317.00 | | 100 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 396.00 | 7 317.00 | | 99 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 884.00 | | 95 000.00 | 220 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 995.00 | | | 445 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 696 882.00 | | | 696 882.00 |
VI Groupe et associés | 798 835.00 | | 215 000.00 | 798 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 759.00 | 5 882.00 | 1 142 877.00 | 1 148 759.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 173.00 | 5 453.00 | 310 000.00 | 1 025 173.00 |