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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 987.00 | 196 689.00 | 86 298.00 | 282 987.00 |
AH Fonds commercial | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 026.00 | 8 689.00 | 65 337.00 | 74 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183.00 | 18 559.00 | 6 624.00 | 25 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 917.00 | 19 089.00 | 14 828.00 | 33 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 324.00 | 279 155.00 | 333 169.00 | 612 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
BZ Autres créances | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 678.00 | | 405 678.00 | 405 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 002.00 | 279 155.00 | 738 847.00 | 1 018 002.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DG Autres réserves | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
DH Report à nouveau | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 453 541.00 | | | 453 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 306.00 | | | 285 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 847.00 | | | 738 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 584 950.00 | | 584 950.00 | 584 950.00 |
FG Production vendue services | 409 298.00 | | 409 298.00 | 409 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 251.00 | | 994 251.00 | 994 251.00 |
FQ Autres produits | | | 88 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 141.00 | |
GE Autres charges | | | 181 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 944.00 | | | 1 082 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 115.00 | | | 1 039 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 142.00 | | | 614 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 818.00 | | 612 324.00 | 1 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | 410 270.00 | 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | 155 910.00 | 1 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 934.00 | | | 410 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 013.00 | 90 271.00 | 36 129.00 | 225 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 634.00 | 72 077.00 | | 157 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 18 194.00 | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UX Autres créances clients | 305 496.00 | 305 496.00 | | 305 496.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 452.00 | 325 452.00 | | 325 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |