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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 772.00 | 37 697.00 | 6 076.00 | 43 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 282.00 | 10 557.00 | 726.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 903.00 | 357 006.00 | 100 897.00 | 457 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 398.00 | 405 260.00 | 160 138.00 | 565 398.00 |
BN En cours de production de biens | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 769.00 | 40 927.00 | 3 225 842.00 | 3 266 769.00 |
BZ Autres créances | 1 094 040.00 | | 1 094 040.00 | 1 094 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 302.00 | | 940 302.00 | 940 302.00 |
CF Disponibilités | 1 536 949.00 | | 1 536 949.00 | 1 536 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 159.00 | 40 927.00 | 6 879 232.00 | 6 920 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 557.00 | 446 187.00 | 7 039 370.00 | 7 485 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 098.00 | 1 069 116.00 | | 1 368 098.00 |
DH Report à nouveau | | 459 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 063.00 | 560 268.00 | | 503 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 160.00 | 2 132 978.00 | | 1 915 160.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 204 197.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 204 197.00 | | 204 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514 419.00 | 3 325 959.00 | | 3 514 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 101.00 | 544 378.00 | | 650 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 145.00 | 632 164.00 | | 702 145.00 |
EA Autres dettes | 52 712.00 | 16 576.00 | | 52 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 376.00 | 4 519 077.00 | | 4 919 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 370.00 | 6 856 252.00 | | 7 039 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 644.00 | | 6 031 644.00 | 6 031 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 644.00 | | 6 031 644.00 | 6 031 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 808.00 | 6 976.00 | | 7 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 142.00 | 6 976.00 | | 9 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 510.00 | 21 668.00 | | 29 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 117.00 | 21 668.00 | | 31 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | -14 692.00 | | -21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 634.00 | 226 173.00 | | 190 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 093.00 | 6 194 187.00 | | 6 172 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 031.00 | 5 633 919.00 | | 5 669 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 063.00 | 560 268.00 | | 503 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 308.00 | 32 435.00 | 14 483.00 | 387 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 631.00 | 4 065.00 | | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 677.00 | 28 370.00 | 14 483.00 | 353 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 197.00 | 20 733.00 | 20 097.00 | 204 197.00 |
6T Sur comptes clients | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 101.00 | 650 101.00 | | 650 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 145.00 | 702 145.00 | | 702 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405 115.00 | 4 405 115.00 | | 4 405 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 451.00 | 4 405 115.00 | 1 336.00 | 4 406 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 957.00 | 1 404 957.00 | | 1 404 957.00 |